Статті витрат

Централізоване водопостачання

Централізоване водовідведення

Планові обсяги

У розрахунку діючих тарифів включено обсяг водопостачання споживачам 581,68тис. куб. м.               

Планові обсяги розраховані у відповідності до Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 р. № 869 (далі – Порядок), а саме на підставі фактичних за останні п’ять років (2019-2023 років) обсягів централізованого водопостачання та становлять 563,001 тис. куб. м.

Темпи падіння 3,2 %.

У розрахунку діючих тарифів включено обсяги водовідведення споживачів 502,33  тис. куб. м.               

Планові обсяги розраховані у відповідності до Порядку, а саме на підставі фактичних за останні п’ять років (2019-2023 років) обсягів централізованого водовідведення та становлять 486,015 тис. куб. м.

Темпи падіння 3,2%.

Електрична енергія

Розмір даної статті витрат у діючих тарифах розраховано з урахуванням:

тарифу за активну електричну енергію 5,0 грн/кВт*год (без ПДВ);

тарифу за реактивну електричну енергію 0,13095 грн/кВт*год (без ПДВ);

тарифу за розподіл електричної енергії 1,22099 грн/кВт*год (без ПДВ);

Розрахунок планового розміру тарифів було здійснено з урахуванням:

тарифу за активну електричну енергію 7,02967 грн/кВт*год (без ПДВ); Темп зростання 40,6 %.

тарифу за реактивну електричну енергію 0,24697 грн/кВар*год (без ПДВ); Темп зростання 88,6%.

тарифу за розподіл електричної енергії 1,63103 грн/кВт*год (без ПДВ); Темп зростання 33,6%.

та з врахуванням прогнозованого індексу цін виробників промислової продукції відповідно до постанови Кабінету Міністрів України  №1315 від 15.12.23 року.

Темпи зростання, з врахуванням економії від СЕС, даної статті витрат 16,1%.

Розмір даної статті витрат у діючих тарифах розраховано з урахуванням:

тарифу за активну електричну енергію 5,0 грн/кВт*год (без ПДВ);

тарифу за реактивну електричну енергію 0,13095 грн/кВт*год (без ПДВ);

тарифу за розподіл електричної енергії 1,22099 грн/кВт*год (без ПДВ);

Розрахунок планового розміру тарифів було здійснено з урахуванням:

тарифу за активну електричну енергію 7,02967 грн/кВт*год (без ПДВ); Темп зростання 40,6 %.

тарифу за реактивну електричну енергію 0,24697 грн/кВар*год (без ПДВ); Темп зростання 88,6%.

тарифу за розподіл електричної енергії 1,63103 грн/кВт*год (без ПДВ); Темп зростання 33,6%.

та з врахуванням прогнозованого індексу цін виробників промислової продукції відповідно до постанови Кабінету Міністрів України  №1315 від 15.12.23 року.

Темпи зростання даної статті витрат 41,0%.

Фонд оплати праці

Розмір даної статті витрат у діючих тарифах розраховано з урахуванням розміру мінімальної заробітної плати 6700 грн та розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб 2684 грн, тарифна ставка робітника 1-го розряду 180% прожиткового мінімуму.

Розрахунок планового розміру тарифів було здійснено з урахуванням розміру мінімальної заробітної плати 8000 грн та розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб 3028 грн, тарифна ставка робітника 1-го розряду 200% прожиткового мінімуму.

Темпи зростання розміру мінімальної заробітної плати 19,4 %.

Темпи зростання розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб мінімальної заробітної плати 12,8%.

Темпи зростання тарифної ставки 11,1%.

Темпи зростання даної статті витрат 27,0%.

Розмір даної статті витрат у діючих тарифах розраховано з урахуванням розміру мінімальної заробітної плати 6700 грн та розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб 2684 грн, тарифна ставка робітника 1-го розряду 180% прожиткового мінімуму.

Розрахунок планового розміру тарифів було здійснено з урахуванням розміру мінімальної заробітної плати 8000 грн та розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб 3028 грн, тарифна ставка робітника 1-го розряду 200% прожиткового мінімуму.

Темпи зростання розміру мінімальної заробітної плати 19,4 %.

Темпи зростання розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб мінімальної заробітної плати 12,8%.

Темпи зростання тарифної ставки 11,1%.

Темпи зростання даної статті витрат 20,3%.

Єдиний соціальний внесок

Розмір даної статті витрат у діючих тарифах розраховано з урахуванням рівня ЄСВ 22 % та 8,41 % для інвалідів.

 Темпи зростання даної статті витрат 30,3%.       

Розмір даної статті витрат у діючих тарифах розраховано з урахуванням рівня ЄСВ 22 % та 8,41 % для інвалідів.

 Темпи зростання даної статті витрат 31,1%.       

Амортизація основних засобів виробничого призначення

Амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів виробничого призначення, розрахована відповідно до вимог Податкового кодексу України.

Розмір даної статті витрат збільшився на 368,9% у звязку з введенням в експлуатацію основних засобів виробничого призначення безпосередньо пов’язаних із наданням послуги

 

Амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів виробничого призначення, розрахована відповідно до вимог Податкового кодексу України.

Розмір даної статті витрат збільшився на 24,6% у звязку з введенням в експлуатацію основних засобів виробничого призначення безпосередньо пов’язаних із наданням послуги

 

Загально виробничі витрати

Розрахунок розміру даної статті витрат було здійснено з урахуванням фактичних витрат 2023 року та планових витрат з врахуванням діючих: розмірів оплати праці; цін на електроенергію, ПММ, інші матеріали, запчастини, комплектуючі та послуги, та з врахуванням прогнозованого індексу цін виробників промислової продукції відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №1315 від 15.12.23 року. Розподіл даної статті витрат за видами діяльності відбувався пропорційно до прямих витрат кожного з ліцензованих видів діяльності (43,48% – централізоване водопостачання).

Темпи зростання даної статті витрат 21,8%.       

Розрахунок розміру даної статті витрат було здійснено з урахуванням фактичних витрат 2023 року та планових витрат з врахуванням діючих: розмірів оплати праці; цін на електроенергію, ПММ, інші матеріали, запчастини, комплектуючі та послуги, та з врахуванням прогнозованого індексу цін виробників промислової продукції відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №1315 від 15.12.23 року. Розподіл даної статті витрат за видами діяльності відбувався пропорційно до прямих витрат кожного з ліцензованих видів діяльності (56,52% – централізоване водовідведення).

Темпи зростання даної статті витрат 9,3 %.       

Адміністративні витрати

Розрахунок розміру даної статті витрат було здійснено з урахуванням фактичних витрат 2023 року та планових витрат з врахуванням діючих: розмірів оплати праці; цін на електроенергію, ПММ, інші матеріали, запчастини, комплектуючі та послуги, та з врахуванням індексу цін виробників промислової продукції відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №1315 від 15.12.23 року. Розподіл даної статті витрат за видами діяльності здійснено пропорційно до прямих витрат кожного з ліцензованих видів діяльності (41,5%-централізоване водопостачання).

Темп зростання даної статті витрат 35,1 %.  Це пояснюється зміною вартості електроенергії, ПММ та матеріалів, заробітної прлати і збільшенням відсотку розподілу.     

Розрахунок розміру даної статті витрат було здійснено з урахуванням фактичних витрат 2023 року та планових витрат з врахуванням діючих: розмірів оплати праці; цін на електроенергію, ПММ, інші матеріали, запчастини, комплектуючі та послуги, та з врахуванням індексу цін виробників промислової продукції відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №1315 від 15.12.23 року. Розподіл даної статті витрат за видами діяльності здійснено пропорційно до прямих витрат кожного з ліцензованих видів діяльності (58,5%-централізоване водопостачання).

Темп падіння даної статті витрат 31,5%.  Це пояснюється зміною вартості електроенергії, ПММ та матеріалів, заробітної плати і зменшенням відсотку розподілу.

Собівартість у діючих тарифах грн/куб. м

19,03

31,93

Фактична собівартість послуг, яка склалась за підсумками діяльності 2023 року, грн/куб. м.

21,17

30,9

Рівень відшкодування витрат діючими тарифами за підсумками діяльності 2023 року, %

89,89

103,33

Фінансовий результат від господарської діяльності з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення у 2023 році, тис. грн

-1831,3,0

+360,3

Планова собівартості, грн/куб. м.

24,95

(темпи зростання 31,11 %)

40,75

–          (темпи зростання 27,62 %)

Планові тарифи, грн/куб. м (з ПДВ)

29,94

(темпи зростання 31,14 %)

48,9

(темпи зростання 27,61 %)